| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 078.00 | 8 604.00 | 474.00 | 9 078.00 |
AH Fonds commercial | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 617.00 | 1 067 846.00 | 670 771.00 | 1 738 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 698.00 | 157 169.00 | 168 529.00 | 325 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 927.00 | 1 233 619.00 | 874 308.00 | 2 107 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 650.00 | | 562 650.00 | 562 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 217.00 | 36 910.00 | 263 307.00 | 300 217.00 |
BZ Autres créances | 907 080.00 | | 907 080.00 | 907 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
CF Disponibilités | 934 227.00 | | 934 227.00 | 934 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 841.00 | 36 910.00 | 2 970 931.00 | 3 007 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 768.00 | 1 270 529.00 | 3 845 239.00 | 5 115 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 2 385 096.00 | | | 2 385 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 597.00 | | | 213 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 582.00 | | | 2 864 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 222.00 | | | 469 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 592.00 | | | 442 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 657.00 | | | 980 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 239.00 | | | 3 845 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 675.00 | | | 614 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 520 794.00 | 1 487 216.00 | 4 008 010.00 | 2 520 794.00 |
FG Production vendue services | 99 610.00 | 10 862.00 | 110 472.00 | 99 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 404.00 | 1 498 078.00 | 4 118 483.00 | 2 620 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 548.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 221.00 | | | 4 126 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 624.00 | | | 3 912 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 597.00 | | | 213 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 417.00 | | 156 092.00 | 1 966 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 582.00 | 2 107 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 582.00 | 2 064 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 805.00 | | 156 092.00 | 1 922 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 332.00 | 174 869.00 | 14 582.00 | 1 073 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 2 208.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 936.00 | 172 661.00 | 14 582.00 | 1 066 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 36 548.00 | 682.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 36 548.00 | 682.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 36 548.00 | 682.00 | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 548.00 | 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 592.00 | 442 592.00 | | 442 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 300 217.00 | 300 217.00 | | 300 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
VC Groupe et associés | 826 985.00 | 826 985.00 | | 826 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 222.00 | 103 240.00 | 365 982.00 | 469 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 684.00 | 1 359 384.00 | 1 300.00 | 1 360 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 657.00 | 614 675.00 | 365 982.00 | 980 657.00 |