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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 49 153.00 | 48 336.00 | 817.00 | 49 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 065.00 | 168 384.00 | 27 681.00 | 196 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 593.00 | 136 297.00 | 32 296.00 | 168 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 183.00 | 355 074.00 | 209 109.00 | 564 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BT Marchandises | 718 259.00 | 15 318.00 | 702 941.00 | 718 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 955.00 | 2 774.00 | 177 181.00 | 179 955.00 |
BZ Autres créances | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 495 193.00 | | 495 193.00 | 495 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 135.00 | 18 092.00 | 1 616 043.00 | 1 634 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 318.00 | 373 166.00 | 1 825 152.00 | 2 198 318.00 |
CU Autres participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 087 135.00 | | | 1 087 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 839.00 | | | 285 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493.00 | | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 885.00 | | | 1 411 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 269.00 | | | 169 269.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 267.00 | | | 413 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 152.00 | | | 1 825 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 267.00 | | | 413 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 386.00 | | 26 604.00 | 564 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 806.00 | 564 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 806.00 | 413 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 435.00 | | 24 182.00 | 416 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 933.00 | | 2 422.00 | 23 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 110.00 | 19 771.00 | 26 806.00 | 362 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 052.00 | 19 771.00 | 26 806.00 | 360 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 620.00 | 7 968.00 | 6 270.00 | 13 620.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 620.00 | 10 742.00 | 6 270.00 | 13 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 620.00 | 10 742.00 | 6 270.00 | 13 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 742.00 | 6 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 914.00 | 242 914.00 | 1.00 | 242 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
UX Autres créances clients | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 755.00 | 287 400.00 | 26 355.00 | 313 755.00 |
VW T.V.A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 240.00 | 412 240.00 | | 412 240.00 |