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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 293 875.00 | 291 940.00 | 1 935.00 | 293 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 315.00 | 291 940.00 | 29 376.00 | 321 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
CF Disponibilités | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 053.00 | | 411 053.00 | 411 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 368.00 | 291 940.00 | 440 429.00 | 732 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 370 974.00 | 356 914.00 | | 370 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | 14 060.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 421 229.00 | 421 282.00 | | 421 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 905.00 | 2 780.00 | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 622.00 | 5 453.00 | | 5 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 199.00 | 13 794.00 | | 19 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 429.00 | 435 077.00 | | 440 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 413.00 | 19 199.00 | | 22 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 144.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 144.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -144.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 886.00 | 33 162.00 | | 16 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 939.00 | 19 102.00 | | 16 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | 14 060.00 | | -53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 315.00 | | | 321 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 315.00 | | | 321 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 348.00 | 4 592.00 | 291 940.00 | 287 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 348.00 | 4 592.00 | 291 940.00 | 287 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |