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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 960.00 | 870.00 | 12 090.00 | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 78.00 | 806.00 | 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 387.00 | | 802 387.00 | 802 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 659.00 | 948.00 | 879 711.00 | 880 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 620.00 | 948.00 | 961 672.00 | 962 620.00 |
CU Autres participations | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 700 789.00 | | | 700 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | | | 260.00 |
DK Provisions réglementées | 836.00 | | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 817 385.00 | | | 817 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 784.00 | | | 131 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 672.00 | | | 961 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 413.00 | | 193 897.00 | 876 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 784.00 | 866 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 651.00 | 880 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | 13 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 413.00 | | 173 186.00 | 876 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356.00 | 480.00 | | 356.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 256.00 | 480.00 | 16 900.00 | 17 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | 16 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 802 387.00 | 802 387.00 | | 802 387.00 |
UX Autres créances clients | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |