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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 239.00 | 26 848.00 | 25 391.00 | 52 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 166.00 | 33 939.00 | 30 227.00 | 64 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 272.00 | | 163 272.00 | 163 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 438.00 | 33 939.00 | 193 499.00 | 227 438.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 356.00 | 148 058.00 | | 153 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 5 298.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 162 859.00 | 161 741.00 | | 162 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 907.00 | 22 220.00 | | 15 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 309.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 4 001.00 | | 6 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154.00 | 11 435.00 | | 8 154.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 640.00 | 38 005.00 | | 30 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 499.00 | 199 745.00 | | 193 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 740.00 | 8 198.00 | | 25 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 907.00 | 8 198.00 | | 24 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 907.00 | 6 461.00 | 9 445.00 | 15 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 374.00 | 20 550.00 | 1 824.00 | 22 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 640.00 | 21 195.00 | 9 445.00 | 30 640.00 |