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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 314 106.00 | | 1 314 106.00 | 1 314 106.00 |
BT Marchandises | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 463 469.00 | | 463 469.00 | 463 469.00 |
CF Disponibilités | 2 441 286.00 | | 2 441 286.00 | 2 441 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 049.00 | | 4 225 049.00 | 4 225 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 049.00 | | 4 225 049.00 | 4 225 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 974.00 | 121 959.00 | | 121 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 640.00 | 46 290.00 | | -299 640.00 |
DL TOTAL (I) | -177 666.00 | 168 249.00 | | -177 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 899.00 | 4 213 608.00 | | 4 259 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 811.00 | 30 771.00 | | 34 811.00 |
EA Autres dettes | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 715.00 | 4 244 380.00 | | 4 402 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 049.00 | 4 412 630.00 | | 4 225 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 715.00 | 4 244 380.00 | | 4 402 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621.00 | 706 402.00 | | 11 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 261.00 | 660 111.00 | | 311 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 640.00 | 46 290.00 | | -299 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 611.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 611.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VB T. V. A. | 416 057.00 | 416 057.00 | | 416 057.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 4 259 899.00 | 4 259 899.00 | | 4 259 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 470.00 | 463 470.00 | | 463 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 715.00 | 4 402 715.00 | | 4 402 715.00 |