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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AH Fonds commercial | 779 306.00 | | 779 306.00 | 779 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 344.00 | 299 034.00 | 28 309.00 | 327 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 626.00 | 1 034 542.00 | 273 084.00 | 1 307 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 199.00 | 1 339 684.00 | 1 127 515.00 | 2 467 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BT Marchandises | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BZ Autres créances | 1 838 479.00 | | 1 838 479.00 | 1 838 479.00 |
CF Disponibilités | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 025.00 | | 1 996 025.00 | 1 996 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 225.00 | 1 339 684.00 | 3 123 541.00 | 4 463 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 250.00 | | | 835 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 618.00 | | | 1 821 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 771.00 | | | 412 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 923.00 | | | 501 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 476.00 | | | 384 476.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 922.00 | | | 1 301 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 541.00 | | | 3 123 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 897.00 | | | 1 092 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 948.00 | | 43 294.00 | 2 488 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 042.00 | 2 467 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 042.00 | 1 634 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 413.00 | | | 785 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 814.00 | | 43 200.00 | 1 656 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 721.00 | | 94.00 | 46 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 192.00 | 125 535.00 | 65 042.00 | 1 279 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 1 297.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 382.00 | 124 238.00 | 65 042.00 | 1 274 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 923.00 | 501 923.00 | | 501 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 119.00 | 167 119.00 | | 167 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 653.00 | 37 276.00 | 158 513.00 | 245 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VP Divers | 1 838 480.00 | 1 838 480.00 | | 1 838 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 477.00 | 384 477.00 | | 384 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 028.00 | 1 857 213.00 | 46 815.00 | 1 904 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 274.00 | 1 092 898.00 | 158 513.00 | 1 301 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |