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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AP Constructions | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 518.00 | 5 754.00 | 4 764.00 | 10 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 901.00 | 212 996.00 | 2 905.00 | 215 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 259 099.00 | 251 430.00 | 7 669.00 | 259 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 391.00 | 251 430.00 | 20 961.00 | 272 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -148 692.00 | -121 395.00 | | -148 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 201.00 | -27 297.00 | | -24 201.00 |
DL TOTAL (I) | -164 509.00 | -140 308.00 | | -164 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 951.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 851.00 | 156 600.00 | | 173 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 579.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 341.00 | 10 267.00 | | 7 341.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 000.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 471.00 | 170 399.00 | | 185 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 961.00 | 30 090.00 | | 20 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 430.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -333.00 | | -3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 171.00 | 90 944.00 | | 109 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 372.00 | 118 241.00 | | 133 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 201.00 | -27 297.00 | | -24 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 142.00 | 8 288.00 | | 243 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 142.00 | 8 288.00 | | 243 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 684.00 | 2 120.00 | 1 564.00 | 3 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 170 168.00 | 170 168.00 | | 170 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 471.00 | 183 908.00 | 1 564.00 | 185 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |