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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 255.00 | | 442 255.00 | 442 255.00 |
AP Constructions | 471 441.00 | 439 319.00 | 32 122.00 | 471 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 572.00 | 99 398.00 | 50 174.00 | 149 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 242.00 | 538 717.00 | 556 525.00 | 1 095 242.00 |
BP En cours de production de services | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
BZ Autres créances | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
CF Disponibilités | 20 533 027.00 | | 20 533 027.00 | 20 533 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 798 072.00 | | 20 798 072.00 | 20 798 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 893 314.00 | 538 717.00 | 21 354 597.00 | 21 893 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 807.00 | | | 457 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | | | 422.00 |
DH Report à nouveau | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 820.00 | | | 334 820.00 |
DL TOTAL (I) | 804 506.00 | | | 804 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 551.00 | | | 267 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 765.00 | | | 646 765.00 |
EA Autres dettes | 19 207 420.00 | | | 19 207 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 550 091.00 | | | 20 550 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 354 597.00 | | | 21 354 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 216 148.00 | | | 20 216 148.00 |