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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 113 321.00 | 99 803.00 | 13 517.00 | 113 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 571.00 | 258 101.00 | 108 470.00 | 366 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 213.00 | 308 762.00 | 60 450.00 | 369 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 1.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 056.00 | 675 494.00 | 197 561.00 | 873 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
BZ Autres créances | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 800 797.00 | | 1 800 797.00 | 1 800 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 696.00 | | 2 001 696.00 | 2 001 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 753.00 | 675 494.00 | 2 199 258.00 | 2 874 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 453 556.00 | 443 429.00 | | 453 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 894.00 | 160 127.00 | | 441 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 230.00 | 9 500.00 | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 966 681.00 | 679 056.00 | | 966 681.00 |
DP Provisions pour risques | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 379.00 | 283 270.00 | | 221 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 456.00 | 11 160.00 | | 12 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 981.00 | 313 489.00 | | 438 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 593.00 | 216 289.00 | | 349 593.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 20 250.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 158.00 | 844 459.00 | | 1 140 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 258.00 | 1 615 933.00 | | 2 199 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 534 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 534 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | 98.00 | | 3 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 269.00 | 15 811.00 | | 4 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | 75 016.00 | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 2 087.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 12 087.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 479.00 | 62 929.00 | | 7 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 984.00 | 50 435.00 | | 159 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 072.00 | 2 273 851.00 | | 3 577 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 177.00 | 2 113 724.00 | | 3 135 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 894.00 | 160 127.00 | | 441 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 744.00 | | 98 037.00 | 776 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 873 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 849 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 794.00 | | 98 037.00 | 752 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 083.00 | 53 412.00 | | 622 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 255.00 | 53 412.00 | | 613 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 891.00 | | | 61 891.00 |