| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 7 699.00 | 1 689.00 | 9 388.00 |
AP Constructions | 2 568.00 | 1 534.00 | 1 033.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 992.00 | 140 506.00 | 65 486.00 | 205 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 240.00 | 149 739.00 | 96 500.00 | 246 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 847 831.00 | | 847 831.00 | 847 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 349.00 | | 860 349.00 | 860 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 589.00 | 149 739.00 | 956 849.00 | 1 106 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
CU Autres participations | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 317 910.00 | 309 323.00 | | 317 910.00 |
DH Report à nouveau | -27 519.00 | -27 519.00 | | -27 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 400.00 | 48 588.00 | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 375 991.00 | 365 591.00 | | 375 991.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 016.00 | 29 924.00 | | 33 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 016.00 | 32 924.00 | | 36 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 1 277.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 6 979.00 | | 22 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 553.00 | 143 639.00 | | 128 553.00 |
EA Autres dettes | 209 303.00 | 203 081.00 | | 209 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 842.00 | 538 977.00 | | 544 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 849.00 | 937 492.00 | | 956 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 842.00 | 538 977.00 | | 544 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 703.00 | | 55 110.00 | 217 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 573.00 | 246 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 253.00 | 208 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | 2 448.00 | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 200.00 | | 52 613.00 | 179 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 244.00 | | 49.00 | 28 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 946.00 | 17 367.00 | 26 573.00 | 158 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | 759.00 | 3 320.00 | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 686.00 | 16 608.00 | 23 253.00 | 148 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 924.00 | 3 092.00 | | 32 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 924.00 | 3 092.00 | | 32 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 303.00 | 209 303.00 | | 209 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VW T.V.A. | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 842.00 | 544 842.00 | | 544 842.00 |