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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 644.00 | 172 090.00 | 11 554.00 | 183 644.00 |
040 Immobilisations financières | 32 353.00 | 32 125.00 | 229.00 | 32 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 582.00 | 216 310.00 | 42 272.00 | 258 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
060 Stock marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 504.00 | 12 548.00 | 58 956.00 | 71 504.00 |
072 Créances – Autres | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259 508.00 | | 259 508.00 | 259 508.00 |
084 Disponibilités | 168 546.00 | | 168 546.00 | 168 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 175.00 | 12 548.00 | 512 627.00 | 525 175.00 |
110 Total général Actif | 783 758.00 | 228 858.00 | 554 899.00 | 783 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 162.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 445.00 | 14 548.00 | | 17 445.00 |
214 Production vendue de biens – France | 499 610.00 | 554 815.00 | | 499 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 573.00 | 12 000.00 | | 12 573.00 |
222 Production stockée | -1 646.00 | -3 187.00 | | -1 646.00 |
230 Autres produits | 12 885.00 | 2 588.00 | | 12 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 867.00 | 580 764.00 | | 540 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 638.00 | 1 425.00 | | 5 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 239.00 | 584.00 | | -2 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 944.00 | 274 243.00 | | 228 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 697.00 | 17 693.00 | | 11 697.00 |
242 Autres charges externes. | 77 057.00 | 82 498.00 | | 77 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 390.00 | 17 795.00 | | 16 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 940.00 | 71 085.00 | | 71 940.00 |
252 Charges sociales | 36 939.00 | 35 826.00 | | 36 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | 3 743.00 | | 2 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 679.00 | 15 856.00 | | 5 679.00 |
262 Autres charges | 8 590.00 | 718.00 | | 8 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 307.00 | 521 465.00 | | 463 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 560.00 | 59 299.00 | | 77 560.00 |
280 Produits financiers | 9 300.00 | 7 877.00 | | 9 300.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | | 5 430.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 278.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 171.00 | 16 519.00 | | 25 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 331.00 | 56 950.00 | | 61 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 680.00 | | | 269 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |