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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 821.00 | 33 979.00 | 25 842.00 | 59 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 094.00 | 54 236.00 | 34 858.00 | 89 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 705.00 | 89 115.00 | 69 589.00 | 158 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
BZ Autres créances | 405 635.00 | | 405 635.00 | 405 635.00 |
CF Disponibilités | 330 702.00 | | 330 702.00 | 330 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 812.00 | | 1 132 812.00 | 1 132 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 516.00 | 89 115.00 | 1 202 401.00 | 1 291 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 2 806.00 | 48 477.00 | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | -76 495.00 | -76 495.00 | | -76 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 071.00 | -45 670.00 | | 218 071.00 |
DL TOTAL (I) | 174 567.00 | -43 504.00 | | 174 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 484.00 | 210 805.00 | | 150 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 824.00 | 73 998.00 | | 57 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 077.00 | 249 846.00 | | 504 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 855.00 | 177 569.00 | | 180 855.00 |
EA Autres dettes | 29 228.00 | 4 795.00 | | 29 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 365.00 | 6 647.00 | | 105 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 833.00 | 723 660.00 | | 1 027 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 401.00 | 680 156.00 | | 1 202 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 534.00 | 608 898.00 | | 894 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 177.00 | | 1 584 177.00 | 1 584 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 177.00 | | 1 584 177.00 | 1 584 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 073.00 | 2 939.00 | | 10 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 404.00 | 2 939.00 | | 26 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 3 444.00 | | 4 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 936.00 | 3 444.00 | | 20 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 467.00 | -505.00 | | 5 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 470.00 | -11 612.00 | | -10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 652.00 | 853 377.00 | | 1 729 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 581.00 | 899 048.00 | | 1 511 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 071.00 | -45 670.00 | | 218 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 394.00 | | 39 642.00 | 135 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 331.00 | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 331.00 | 158 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 274.00 | | 39 642.00 | 109 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 767.00 | 11 348.00 | | 77 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 867.00 | 11 348.00 | | 76 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 077.00 | 504 077.00 | | 504 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
UX Autres créances clients | 265 688.00 | 265 688.00 | | 265 688.00 |
VB T. V. A. | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VC Groupe et associés | 299 260.00 | 299 260.00 | | 299 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 484.00 | 17 185.00 | 133 299.00 | 150 484.00 |
VI Groupe et associés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VP Divers | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 532.00 | 701 643.00 | 8 889.00 | 710 532.00 |
VW T.V.A. | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 833.00 | 894 534.00 | 133 299.00 | 1 027 833.00 |