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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 761.00 | 18 343.00 | 418.00 | 18 761.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 976 968.00 | 765 763.00 | 211 205.00 | 976 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 880.00 | 508 688.00 | 194 191.00 | 702 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 522.00 | 573 094.00 | 165 428.00 | 738 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 686.00 | 1 865 890.00 | 589 796.00 | 2 455 686.00 |
BT Marchandises | 1 348 366.00 | | 1 348 366.00 | 1 348 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 456.00 | 8 685.00 | 390 770.00 | 399 456.00 |
BZ Autres créances | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 144 919.00 | | 2 144 919.00 | 2 144 919.00 |
CF Disponibilités | 495 595.00 | | 495 595.00 | 495 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 438.00 | 8 685.00 | 4 521 753.00 | 4 530 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 124.00 | 1 874 575.00 | 5 111 549.00 | 6 986 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 132.00 | | | 165 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 248 969.00 | | | 3 248 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 573.00 | | | 380 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 674.00 | | | 3 816 674.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 696.00 | | | 221 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 439.00 | | | 287 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 231.00 | | | 340 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 435.00 | | | 411 435.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 875.00 | | | 1 264 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 549.00 | | | 5 111 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 459.00 | | | 1 096 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421 825.00 | 494 665.00 | 4 916 490.00 | 4 421 825.00 |
FG Production vendue services | 303 401.00 | 11 946.00 | 315 347.00 | 303 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 226.00 | 506 611.00 | 5 231 837.00 | 4 725 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 591.00 | | | 144 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 758.00 | | | 5 270 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 185.00 | | | 4 890 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 573.00 | | | 380 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 671.00 | 184 351.00 | | 2 458 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 336.00 | 2 455 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 18 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 405.00 | 2 432 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 972.00 | 720.00 | | 23 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 699.00 | 183 631.00 | | 2 430 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 410.00 | 126 967.00 | 57 488.00 | 1 796 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 246.00 | 1 028.00 | 5 930.00 | 23 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 165.00 | 125 939.00 | 51 557.00 | 1 773 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 231.00 | 340 231.00 | | 340 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 512.00 | 291 512.00 | | 291 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 456.00 | 399 456.00 | | 399 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 296.00 | 52 881.00 | 146 976.00 | 221 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
VP Divers | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 435.00 | 411 435.00 | | 411 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 392.00 | 501 392.00 | 4 000.00 | 505 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 875.00 | 1 096 460.00 | 146 976.00 | 1 264 875.00 |