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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 715.00 | 574 728.00 | 145 987.00 | 720 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 534.00 | 2 838 203.00 | 1 064 331.00 | 3 902 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138 690.00 | 2 790 721.00 | 1 347 968.00 | 4 138 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799 734.00 | 6 203 652.00 | 4 596 082.00 | 10 799 734.00 |
BN En cours de production de biens | 6 112 877.00 | | 6 112 877.00 | 6 112 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 297 643.00 | 7 400.00 | 22 290 243.00 | 22 297 643.00 |
BZ Autres créances | 5 882 656.00 | 489 220.00 | 5 393 436.00 | 5 882 656.00 |
CF Disponibilités | 1 076 839.00 | | 1 076 839.00 | 1 076 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 517 469.00 | 496 620.00 | 35 020 849.00 | 35 517 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 317 203.00 | 6 700 272.00 | 39 616 931.00 | 46 317 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 338.00 | | | 170 338.00 |
CU Autres participations | 1 867 457.00 | | 1 867 457.00 | 1 867 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 501 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 8 495 909.00 | 8 037 077.00 | | 8 495 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 917.00 | 959 832.00 | | 1 481 917.00 |
DL TOTAL (I) | 11 030 537.00 | 9 548 621.00 | | 11 030 537.00 |
DP Provisions pour risques | 638 015.00 | 638 015.00 | | 638 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 015.00 | 638 015.00 | | 638 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101 374.00 | 7 688 365.00 | | 7 101 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 236.00 | 1 278 575.00 | | 1 470 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 710.00 | 8 788 154.00 | | 6 924 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191 707.00 | 8 407 909.00 | | 8 191 707.00 |
EA Autres dettes | 1 434 758.00 | 84 097.00 | | 1 434 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825 594.00 | | | 2 825 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 948 379.00 | 26 247 100.00 | | 27 948 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 616 931.00 | 36 433 736.00 | | 39 616 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 099 990.00 | 19 419 241.00 | | 21 099 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 677 237.00 | | 60 677 237.00 | 60 677 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 677 237.00 | | 60 677 237.00 | 60 677 237.00 |
FM Production stockée | | | -1 082 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 340 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 158 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 113 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 843 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 464.00 | |
GE Autres charges | | | 53 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 698 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 499.00 | 685 620.00 | | 508 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 082.00 | 81 092.00 | | 53 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 974.00 | 27 870.00 | | 30 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 379.00 | 2 483.00 | | 114 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 353.00 | 30 354.00 | | 145 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 344.00 | 4 681.00 | | 31 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 344.00 | 400.00 | | 108 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 688.00 | 5 081.00 | | 139 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | 25 273.00 | | 5 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 626.00 | 198 186.00 | | 211 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 915.00 | 234 222.00 | | 247 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 912 014.00 | 54 899 958.00 | | 60 912 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 430 098.00 | 53 940 126.00 | | 59 430 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 917.00 | 959 832.00 | | 1 481 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 651.00 | 370 211.00 | | 432 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 224.00 | | 513 706.00 | 10 398 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 400.00 | 2 037 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 195.00 | 10 799 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 062.00 | 720 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 8 041 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 410.00 | | 26 367.00 | 764 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714 993.00 | | 326 964.00 | 7 714 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 820.00 | | 160 375.00 | 1 918 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546 045.00 | 662 464.00 | 4 789.00 | 5 546 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 324.00 | 82 559.00 | 4 087.00 | 496 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 721.00 | 579 906.00 | 702.00 | 5 049 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 015.00 | | | 638 015.00 |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489 220.00 | | | 489 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 620.00 | | | 496 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 635.00 | | | 1 134 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 710.00 | 6 924 710.00 | | 6 924 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 681.00 | 1 438 681.00 | | 1 438 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412 389.00 | 2 412 389.00 | | 2 412 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 758.00 | 1 434 758.00 | | 1 434 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825 594.00 | 2 825 594.00 | | 2 825 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
UX Autres créances clients | 22 257 957.00 | 22 257 957.00 | | 22 257 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VB T. V. A. | 822 556.00 | 822 556.00 | | 822 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 036.00 | 2 864 036.00 | | 2 864 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 086 920.00 | 238 531.00 | 6 848 389.00 | 7 086 920.00 |
VI Groupe et associés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 782 565.00 | | | 3 782 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851 558.00 | | | 3 851 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716 652.00 | 716 652.00 | | 716 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 929.00 | 1 460 929.00 | | 1 460 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 420 328.00 | 28 420 328.00 | | 28 420 328.00 |
VW T.V.A. | 4 223 588.00 | 4 223 588.00 | | 4 223 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 948 379.00 | 21 099 990.00 | 6 848 389.00 | 27 948 379.00 |