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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 068.00 | 129.00 | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 1 560.00 | 4 140.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 916.00 | 66 345.00 | 6 572.00 | 72 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 100.00 | 388 111.00 | 181 989.00 | 570 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 341.00 | 460 083.00 | 196 258.00 | 656 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 565.00 | 12 578.00 | 334 988.00 | 347 565.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 239 846.00 | | 239 846.00 | 239 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 680.00 | 12 578.00 | 721 103.00 | 733 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 022.00 | 472 661.00 | 917 361.00 | 1 390 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 146 679.00 | 127 349.00 | | 146 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 744.00 | 19 330.00 | | 26 744.00 |
DL TOTAL (I) | 228 544.00 | 201 799.00 | | 228 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 572.00 | 551 450.00 | | 236 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 327.00 | 20 839.00 | | 18 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 354.00 | 40 367.00 | | 27 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 635.00 | 149 747.00 | | 153 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 223.00 | 196 149.00 | | 240 223.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 817.00 | 971 258.00 | | 688 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 361.00 | 1 173 057.00 | | 917 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 145.00 | 719 224.00 | | 467 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 424.00 | | 2 153 424.00 | 2 153 424.00 |
FG Production vendue services | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 726.00 | | 2 154 726.00 | 2 154 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 058.00 | 703.00 | | 15 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 249.00 | 14 500.00 | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 307.00 | 15 203.00 | | 18 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 307.00 | -5 753.00 | | 18 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 5 099.00 | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 713.00 | 1 855 850.00 | | 2 199 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 968.00 | 1 836 520.00 | | 2 172 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 744.00 | 19 330.00 | | 26 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 361.00 | | 30 097.00 | 642 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 117.00 | 656 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 117.00 | 648 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 736.00 | | 30 097.00 | 634 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 122.00 | 68 078.00 | 16 117.00 | 408 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 223.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 278.00 | 67 855.00 | 16 117.00 | 404 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 635.00 | 153 635.00 | | 153 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 329 948.00 | 329 948.00 | | 329 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 572.00 | 42 254.00 | 139 459.00 | 236 572.00 |
VI Groupe et associés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 060.00 | | | 342 060.00 |
VP Divers | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 921.00 | 377 303.00 | 17 618.00 | 394 921.00 |
VW T.V.A. | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 464.00 | 467 145.00 | 139 459.00 | 661 464.00 |