| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 407.00 | 35 095.00 | 33 312.00 | 68 407.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 705.00 | 387 082.00 | 88 622.00 | 475 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284 873.00 | 1 137 765.00 | 2 147 107.00 | 3 284 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 362.00 | 1 613 288.00 | 2 388 074.00 | 4 001 362.00 |
BP En cours de production de services | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
BT Marchandises | 11 433 456.00 | 355 897.00 | 11 077 559.00 | 11 433 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 055.00 | 30 023.00 | 1 969 032.00 | 1 999 055.00 |
BZ Autres créances | 985 440.00 | | 985 440.00 | 985 440.00 |
CF Disponibilités | 1 012 431.00 | | 1 012 431.00 | 1 012 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 693 819.00 | 385 920.00 | 15 307 899.00 | 15 693 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 695 181.00 | 1 999 207.00 | 17 695 973.00 | 19 695 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 325.00 | 404 325.00 | | 404 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 607 554.00 | 3 593 237.00 | | 3 607 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 371.00 | 14 317.00 | | -311 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 509.00 | 4 671 879.00 | | 4 360 509.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 408.00 | 2 251 133.00 | | 1 202 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 327.00 | 331 868.00 | | 871 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765 075.00 | 11 744 063.00 | | 9 765 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 516.00 | 1 063 225.00 | | 1 358 516.00 |
EA Autres dettes | 124 139.00 | 462 049.00 | | 124 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 321 465.00 | 15 852 338.00 | | 13 321 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 695 973.00 | 20 538 218.00 | | 17 695 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 259 372.00 | 15 852 338.00 | | 12 259 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 049 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 842 498.00 | | 49 842 498.00 | 49 842 498.00 |
FD Production vendue biens | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
FG Production vendue services | 3 117 923.00 | | 3 117 923.00 | 3 117 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 007 075.00 | | 53 007 075.00 | 53 007 075.00 |
FM Production stockée | | | 126 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 711 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 836 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 498 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 042 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 800.00 | 164 440.00 | | 172 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 747.00 | 39 143.00 | | 20 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715 846.00 | 2 280 592.00 | | 1 715 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 594.00 | 2 319 735.00 | | 1 736 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 4 162.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 884.00 | 2 275 028.00 | | 1 721 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 195.00 | 2 279 190.00 | | 1 722 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 399.00 | 40 545.00 | | 14 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 478 504.00 | 55 993 806.00 | | 55 478 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 789 875.00 | 55 979 489.00 | | 55 789 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 371.00 | 14 317.00 | | -311 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 366.00 | | 2 257 336.00 | 4 112 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368 340.00 | 4 001 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368 340.00 | 3 813 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 489.00 | | 37 276.00 | 84 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 202.00 | | 2 220 060.00 | 3 962 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 012.00 | 736 732.00 | 646 456.00 | 1 523 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 926.00 | 15 169.00 | | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 086.00 | 721 563.00 | 646 456.00 | 1 503 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 998.00 | 355 897.00 | 328 998.00 | 328 998.00 |
6T Sur comptes clients | 28 280.00 | 3 412.00 | 1 669.00 | 28 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 278.00 | 359 309.00 | 330 667.00 | 357 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 278.00 | 359 309.00 | 330 667.00 | 371 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 309.00 | 330 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 027.00 | 1 963 027.00 | | 1 963 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VB T. V. A. | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 158.00 | 902 158.00 | | 902 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 572.00 | 3 035 572.00 | | 3 035 572.00 |