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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 449.00 | 85 725.00 | 57 724.00 | 143 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 457.00 | 100 000.00 | 2 362 457.00 | 2 462 457.00 |
AP Constructions | 207 471.00 | 180 856.00 | 26 614.00 | 207 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 672.00 | 282.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 749.00 | 256 830.00 | 113 919.00 | 370 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
AX Avances et acomptes | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 823 726.00 | 624 082.00 | 11 199 644.00 | 11 823 726.00 |
BP En cours de production de services | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 048.00 | 392 052.00 | 2 839 995.00 | 3 232 048.00 |
BZ Autres créances | 1 518 991.00 | 15 000.00 | 1 503 991.00 | 1 518 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 467.00 | 407 052.00 | 4 588 415.00 | 4 995 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 819 194.00 | 1 031 135.00 | 15 788 059.00 | 16 819 194.00 |
CU Autres participations | 8 579 678.00 | | 8 579 678.00 | 8 579 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 556.00 | 1 853 556.00 | | 1 853 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 130.00 | 944 130.00 | | 944 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 356.00 | 178 621.00 | | 185 356.00 |
DG Autres réserves | 790 141.00 | | | 790 141.00 |
DH Report à nouveau | 3 103 944.00 | 3 103 944.00 | | 3 103 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 820.00 | 796 876.00 | | 411 820.00 |
DK Provisions réglementées | 16 745.00 | 8 256.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 691.00 | 6 885 382.00 | | 7 305 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 259.00 | 1 341 549.00 | | 2 209 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116 825.00 | 3 972 724.00 | | 4 116 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 962.00 | 50 387.00 | | 36 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 150.00 | 438 874.00 | | 484 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 372.00 | 1 150 444.00 | | 1 216 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
EA Autres dettes | 131 474.00 | 154 182.00 | | 131 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 805.00 | 270 581.00 | | 270 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482 368.00 | 7 378 741.00 | | 8 482 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 788 059.00 | 14 264 123.00 | | 15 788 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 612 878.00 | | 3 612 878.00 | 3 612 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 878.00 | | 3 612 878.00 | 3 612 878.00 |
FM Production stockée | | | 4 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 858.00 | |
GE Autres charges | | | 137 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 785.00 | 20 789.00 | | 73 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 785.00 | 20 814.00 | | 73 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 514.00 | 13 324.00 | | 20 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | 8 006.00 | | 2 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 489.00 | 2 659.00 | | 23 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 986.00 | 23 990.00 | | 46 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 799.00 | -3 175.00 | | 26 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 173.00 | -62 132.00 | | -63 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 108.00 | 4 489 204.00 | | 4 390 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 288.00 | 3 692 328.00 | | 3 978 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 820.00 | 796 876.00 | | 411 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 462 541.00 | | 1 364 168.00 | 10 462 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 983.00 | 8 607 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 11 823 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 715.00 | | 61 191.00 | 2 544 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 799.00 | | 91 377.00 | 518 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399 028.00 | | 1 211 600.00 | 7 399 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 223.00 | 62 859.00 | | 461 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 258.00 | 3 467.00 | | 82 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 965.00 | 59 392.00 | | 378 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 256.00 | 8 489.00 | | 8 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 347 225.00 | 137 858.00 | 93 031.00 | 347 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 225.00 | 152 858.00 | 93 031.00 | 447 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 481.00 | 161 347.00 | 93 031.00 | 455 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 858.00 | 93 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 471.00 | 862 471.00 | | 862 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 150.00 | 484 150.00 | | 484 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 724.00 | 302 724.00 | | 302 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 070.00 | 175 070.00 | | 175 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 805.00 | 270 805.00 | | 270 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 192.00 | 2 816 192.00 | | 2 816 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 856.00 | 415 856.00 | | 415 856.00 |
VB T. V. A. | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 892.00 | 1 029 892.00 | | 1 029 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 329.00 | 222 329.00 | | 222 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 930.00 | 497 693.00 | 1 210 303.00 | 1 986 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 254 354.00 | 2 404 354.00 | 850 000.00 | 3 254 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 684.00 | | | 1 266 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 415.00 | | | 510 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 855.00 | 181 855.00 | | 181 855.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 208.00 | 211 208.00 | | 211 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 989.00 | 4 828 023.00 | 27 966.00 | 4 855 989.00 |
VW T.V.A. | 650 435.00 | 650 435.00 | | 650 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 406.00 | 6 106 169.00 | 2 060 303.00 | 8 445 406.00 |