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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 363.00 | 21 314.00 | 3 048.00 | 24 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 161.00 | 58 160.00 | 1 000.00 | 59 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 216.00 | 23.00 | 1 239.00 |
AX Avances et acomptes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 589.00 | 80 691.00 | 19 898.00 | 100 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 832.00 | 12 378.00 | 26 454.00 | 38 832.00 |
BT Marchandises | 1 016 402.00 | | 1 016 402.00 | 1 016 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BZ Autres créances | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
CF Disponibilités | 445 502.00 | | 445 502.00 | 445 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 595.00 | 12 378.00 | 1 640 217.00 | 1 652 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 185.00 | 93 069.00 | 1 660 116.00 | 1 753 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 860.00 | 116 033.00 | | 476 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 787.00 | 360 826.00 | | 153 787.00 |
DL TOTAL (I) | 638 910.00 | 485 122.00 | | 638 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 140 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 182.00 | 96 979.00 | | 108 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 620.00 | 476 633.00 | | 597 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 125 221.00 | | 233.00 |
EA Autres dettes | 35 169.00 | 72 992.00 | | 35 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 205.00 | 911 826.00 | | 1 021 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 116.00 | 1 396 948.00 | | 1 660 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 205.00 | | | 881 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 877.00 | | 11 712.00 | 88 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 400.00 | | 11 700.00 | 60 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 12.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 011.00 | 679.00 | | 80 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 696.00 | 679.00 | | 58 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
6T Sur comptes clients | 31 108.00 | | 24 108.00 | 31 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 378.00 | 19 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 590.00 | 12 378.00 | 43 589.00 | 50 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 590.00 | 12 378.00 | 43 589.00 | 50 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 378.00 | 43 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 620.00 | 597 620.00 | | 597 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
UX Autres créances clients | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 205.00 | 881 205.00 | 140 000.00 | 1 021 205.00 |