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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 128 888.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 54 388 328.00 | |
AN Terrains | | | 2 148 033.00 | |
AP Constructions | | | 48 694 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 476 724.00 | | 7 476 724.00 | 7 476 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 440 709.00 | 3 658 489.00 | 101 782 220.00 | 105 440 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 18 017 053.00 | | 18 017 053.00 | 18 017 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 475 099.00 | 115 330.00 | 29 359 768.00 | 29 475 099.00 |
CF Disponibilités | 48 542 458.00 | | 48 542 458.00 | 48 542 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 034 879.00 | 115 330.00 | 95 919 548.00 | 96 034 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 475 588.00 | 3 773 819.00 | 197 701 769.00 | 201 475 588.00 |
CU Autres participations | 97 963 685.00 | 3 658 489.00 | 94 305 196.00 | 97 963 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 754 232.00 | 37 410 481.00 | | 36 754 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 636 358.00 | 54 950 333.00 | | 51 636 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139 948.00 | 3 124 818.00 | | 3 139 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DG Autres réserves | 123 291 727.00 | 117 557 305.00 | | 123 291 727.00 |
DH Report à nouveau | 30 504 740.00 | 30 217 268.00 | | 30 504 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 795.00 | 302 603.00 | | 2 370 795.00 |
DL TOTAL (I) | 124 423 258.00 | 126 022 687.00 | | 124 423 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 617 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 617 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 631.00 | 3 910 314.00 | | 2 296 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 951.00 | 280 407.00 | | 258 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 851.00 | 1 281 096.00 | | 462 851.00 |
EA Autres dettes | 70 257 569.00 | 49 099 893.00 | | 70 257 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 276 002.00 | 54 571 710.00 | | 73 276 002.00 |
ED (V) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 701 769.00 | 181 211 527.00 | | 197 701 769.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 941 838.00 | 5 515 975.00 | | 11 941 838.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 529 657.00 | 9 838 983.00 | | 10 529 657.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 529 657.00 | 9 838 983.00 | | 10 529 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 437 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 437 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 874 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 842 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 348.00 | 501 760.00 | | 329 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432 678.00 | | | 2 432 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 026.00 | 501 760.00 | | 2 762 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747 951.00 | 80 000.00 | | 2 747 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 123.00 | 1 147 749.00 | | 526 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 181.00 | 80 000.00 | | 2 749 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 845.00 | 421 760.00 | | 12 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -837 094.00 | -667 717.00 | | -837 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 829.00 | 5 605 986.00 | | 8 753 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 035.00 | 5 303 383.00 | | 6 383 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370 795.00 | 302 603.00 | | 2 370 795.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -432 345.00 | -34 767.00 | | -432 345.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 122 143.00 | 857 722.00 | | 1 122 143.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 368 321.00 | 5 080 727.00 | | 11 368 321.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 548 626.00 | 422 474.00 | | 548 626.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 941 838.00 | 5 515 975.00 | | 11 941 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091 000.00 | | 2 433 000.00 | 6 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 091 000.00 | | 2 433 000.00 | 6 091 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 1 620.00 | 677.00 | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 276.00 | 72 599.00 | 677.00 | 73 276.00 |