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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 617 744.00 | 52 076.00 | 565 668.00 | 617 744.00 |
AP Constructions | 406 000.00 | 128 250.00 | 277 750.00 | 406 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 747.00 | 52 355.00 | 3 393.00 | 55 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 812.00 | 328 871.00 | 861 940.00 | 1 190 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907.00 | 4 786.00 | 121.00 | 4 907.00 |
BN En cours de production de biens | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 030.00 | | 994 030.00 | 994 030.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 188.00 | 4 786.00 | 1 021 403.00 | 1 026 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 000.00 | 333 657.00 | 1 883 343.00 | 2 217 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
DG Autres réserves | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
DH Report à nouveau | 180 338.00 | 329 988.00 | | 180 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 469.00 | -149 650.00 | | -164 469.00 |
DL TOTAL (I) | 139 485.00 | 303 955.00 | | 139 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 321.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 217.00 | 1 303 048.00 | | 1 552 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 914.00 | 347 480.00 | | 139 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | 5 157.00 | | 50 019.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 857.00 | 1 656 006.00 | | 1 743 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 343.00 | 1 959 961.00 | | 1 883 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 383.00 | |
FM Production stockée | | | -85 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 658.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 174.00 | | | 872 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 174.00 | | | -98 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 656.00 | 145 768.00 | | 877 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 124.00 | 295 418.00 | | 1 042 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 468.00 | -149 650.00 | | -164 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 658.00 | 127 659.00 | 2 445.00 | 203 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | 1 343.00 | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 815.00 | 127 659.00 | 1 102.00 | 199 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | 100 000.00 | | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786.00 | 100 000.00 | | 4 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 795.00 | 1 553 795.00 | | 1 553 795.00 |
UX Autres créances clients | 994 030.00 | 994 030.00 | | 994 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 168.00 | 1 010 168.00 | | 1 010 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 857.00 | 1 743 857.00 | | 1 743 857.00 |