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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 9 340.00 | 7 635.00 | 1 704.00 | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 953.00 | 33 868.00 | 3 085.00 | 36 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 550.00 | 162 699.00 | 7 851.00 | 170 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 615.00 | 207 996.00 | 73 620.00 | 281 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
BN En cours de production de biens | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 992.00 | | 311 992.00 | 311 992.00 |
BZ Autres créances | 407 538.00 | | 407 538.00 | 407 538.00 |
CF Disponibilités | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 083.00 | | 877 083.00 | 877 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 698.00 | 207 996.00 | 950 702.00 | 1 158 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 812.00 | 458 151.00 | | 518 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 374.00 | 60 660.00 | | 77 374.00 |
DL TOTAL (I) | 640 186.00 | 562 812.00 | | 640 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 90 712.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 889.00 | 118 144.00 | | 196 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 368.00 | 41 437.00 | | 113 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 516.00 | 250 295.00 | | 310 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 702.00 | 813 107.00 | | 950 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 292.00 | | 1 823 292.00 | 1 823 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 292.00 | | 1 823 292.00 | 1 823 292.00 |
FM Production stockée | | | -15 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 43 000.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 43 000.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -43 000.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 105.00 | 17 692.00 | | 28 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 586.00 | 1 457 952.00 | | 1 834 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 212.00 | 1 397 291.00 | | 1 757 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 374.00 | 60 660.00 | | 77 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 836.00 | | 5 816.00 | 282 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 034.00 | 281 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 216 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 063.00 | | 5 816.00 | 218 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 891.00 | 9 142.00 | 7 034.00 | 205 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 097.00 | 9 142.00 | 7 034.00 | 202 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 311 992.00 | 311 992.00 | | 311 992.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VC Groupe et associés | 394 784.00 | 394 784.00 | | 394 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 722.00 | 722 722.00 | | 722 722.00 |
VW T.V.A. | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 516.00 | 310 516.00 | | 310 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |