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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 999.00 | 11 447.00 | 552.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 348.00 | 42 169.00 | 8 179.00 | 50 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 346.00 | 53 615.00 | 11 731.00 | 65 346.00 |
BT Marchandises | 99 504.00 | | 99 504.00 | 99 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 248 735.00 | | 248 735.00 | 248 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 579.00 | | 542 579.00 | 542 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 925.00 | 53 615.00 | 554 310.00 | 607 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 224 074.00 | | | 224 074.00 |
DH Report à nouveau | -38 923.00 | | | -38 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
DL TOTAL (I) | 437 107.00 | | | 437 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 310.00 | | | 554 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 881.00 | | 1 092 881.00 | 1 092 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 881.00 | | 1 092 881.00 | 1 092 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 214.00 | | | 1 100 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 490.00 | | | 1 049 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 189.00 | | 2 157.00 | 63 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 189.00 | | 2 157.00 | 60 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 114.00 | 6 501.00 | | 47 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 114.00 | 6 501.00 | | 47 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 719.00 | 186 719.00 | | 186 719.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 840.00 | 193 840.00 | 3 000.00 | 196 840.00 |
VW T.V.A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 700.00 | | | 102 700.00 |