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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 176.00 | 172 352.00 | 34 824.00 | 207 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 155.00 | 82 946.00 | 15 209.00 | 98 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 394.00 | 278 997.00 | 132 397.00 | 411 394.00 |
BT Marchandises | 1 594 289.00 | 289 163.00 | 1 305 126.00 | 1 594 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 154.00 | 2 837.00 | 220 317.00 | 223 154.00 |
BZ Autres créances | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 236 334.00 | | 236 334.00 | 236 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 622.00 | 291 999.00 | 1 862 622.00 | 2 154 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 126.00 | 570 996.00 | 1 995 129.00 | 2 566 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 791 304.00 | 715 070.00 | | 791 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 910.00 | 76 235.00 | | 135 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 615.00 | 949 704.00 | | 1 085 615.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | 50 680.00 | | 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | 50 680.00 | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 590.00 | 203 653.00 | | 275 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 515.00 | 9 755.00 | | 46 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 343.00 | 16 983.00 | | 9 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 864.00 | 545 940.00 | | 493 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 778.00 | 88 101.00 | | 83 778.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 105 554.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 405.00 | 969 986.00 | | 909 405.00 |
ED (V) | | 57.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 129.00 | 1 970 427.00 | | 1 995 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 540.00 | | 4 070.00 | 455 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 522.00 | | 80 839.00 | 25 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 522.00 | 22 693.00 | 411 394.00 | 25 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 693.00 | 305 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 955.00 | | 4 070.00 | 323 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 313.00 | 29 377.00 | 22 693.00 | 272 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 614.00 | 29 377.00 | 22 693.00 | 248 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 680.00 | 110.00 | 50 680.00 | 50 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 343.00 | 289 163.00 | 249 343.00 | 249 343.00 |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | | 4 724.00 | 7 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 904.00 | 289 163.00 | 254 067.00 | 256 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 584.00 | 289 272.00 | 304 747.00 | 307 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 864.00 | 493 864.00 | | 493 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 839.00 | 59 749.00 | 21 090.00 | 80 839.00 |
UX Autres créances clients | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VC Groupe et associés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 38 444.00 | 161 556.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 764.00 | 377 269.00 | 24 494.00 | 401 764.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 062.00 | 738 506.00 | 161 556.00 | 900 062.00 |