| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
AP Constructions | 277 338.00 | 193 265.00 | 84 074.00 | 277 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 4 572.00 | 1 937.00 | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 905.00 | 197 836.00 | 116 069.00 | 313 905.00 |
BT Marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 903.00 | | 207 903.00 | 207 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 807.00 | 197 836.00 | 323 971.00 | 521 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 953.00 | 67 443.00 | | 214 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 637.00 | 267 511.00 | | 36 637.00 |
DL TOTAL (I) | 259 975.00 | 343 338.00 | | 259 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 444.00 | 37 856.00 | | 31 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 14 156.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 12 568.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 146 435.00 | | 4 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 996.00 | 211 017.00 | | 63 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 971.00 | 554 355.00 | | 323 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 169.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10 251.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 908.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 124 956.00 | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 034.00 | 462 227.00 | | 103 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 396.00 | 194 717.00 | | 66 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 637.00 | 267 511.00 | | 36 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 444.00 | 25 634.00 | 5 810.00 | 31 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717.00 | 5 403.00 | 315.00 | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 996.00 | 58 186.00 | 5 810.00 | 63 996.00 |