| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 786.00 | 109 920.00 | 2 865.00 | 112 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 765 359.00 | | 1 765 359.00 | 1 765 359.00 |
AN Terrains | 31 065.00 | 2 026.00 | 29 038.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 11 698 464.00 | 7 022 472.00 | 4 675 991.00 | 11 698 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254 324.00 | 3 357 753.00 | 3 896 571.00 | 7 254 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 682.00 | 1 255 295.00 | 413 386.00 | 1 668 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 024.00 | | 134 024.00 | 134 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 113.00 | | 606 113.00 | 606 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 843.00 | | 1 500 843.00 | 1 500 843.00 |
BF Prêts | 320 234.00 | | 320 234.00 | 320 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 957 753.00 | 11 747 468.00 | 24 210 284.00 | 35 957 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BT Marchandises | 8 387 857.00 | | 8 387 857.00 | 8 387 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 181.00 | 24 285.00 | 351 896.00 | 376 181.00 |
BZ Autres créances | 3 077 320.00 | 9 358.00 | 3 067 962.00 | 3 077 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125 436.00 | | 2 125 436.00 | 2 125 436.00 |
CF Disponibilités | 431 162.00 | | 431 162.00 | 431 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 831.00 | | 371 831.00 | 371 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 811 782.00 | 33 643.00 | 14 778 139.00 | 14 811 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 769 536.00 | 11 781 111.00 | 38 988 424.00 | 50 769 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 239.00 | | | 205 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 462 406.00 | | 11 462 406.00 | 11 462 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 475.00 | 2 235 475.00 | | 2 235 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 064 525.00 | 2 064 525.00 | | 2 064 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 547.00 | 223 547.00 | | 223 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 592 565.00 | 592 565.00 | | 592 565.00 |
DG Autres réserves | 3 203 245.00 | 3 184 584.00 | | 3 203 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 649.00 | 1 386 373.00 | | 1 982 649.00 |
DK Provisions réglementées | 592 565.00 | 592 565.00 | | 592 565.00 |
DL TOTAL (I) | 10 302 007.00 | 9 687 070.00 | | 10 302 007.00 |
DP Provisions pour risques | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 451 669.00 | 16 707 204.00 | | 14 451 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 928.00 | 1 318 489.00 | | 1 007 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 687.00 | 9 119 960.00 | | 9 258 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 030.00 | 2 594 833.00 | | 3 248 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 696.00 | 582 728.00 | | 237 696.00 |
EA Autres dettes | 316 961.00 | 265 381.00 | | 316 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 247.00 | 5 724.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 524 223.00 | 30 594 323.00 | | 28 524 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 988 424.00 | 40 443 586.00 | | 38 988 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 993 335.00 | 16 598 208.00 | | 15 993 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 222.00 | 1 907 896.00 | | 1 287 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 356 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 920 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 348 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 572 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 003 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 144 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 434 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 675.00 | |
GE Autres charges | | | 30 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 504 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 159.00 | 120 410.00 | | 30 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 892.00 | 30 159.00 | | 43 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 159.00 | 120 410.00 | | 30 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | 218.00 | | 4 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 870.00 | 95 241.00 | | 17 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 595.00 | 96 537.00 | | 22 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | 23 873.00 | | 7 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 753 020.00 | 560 923.00 | | 753 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 416.00 | 799 802.00 | | 1 020 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 661 439.00 | 97 460 679.00 | | 106 661 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 678 789.00 | 96 074 306.00 | | 104 678 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 649.00 | 1 386 373.00 | | 1 982 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 301 154.00 | | | 35 301 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 957 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 786 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 142 108.00 | | | 20 142 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287 778.00 | | | 13 287 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220 188.00 | 1 548 219.00 | 20 938.00 | 10 220 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 787.00 | 5 029.00 | | 112 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119 403.00 | 1 539 083.00 | 20 938.00 | 10 119 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 566.00 | | | 592 566.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 193.00 | | | 162 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 402.00 | 114 509.00 | 30 663.00 | 788 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 402.00 | 114 509.00 | 30 663.00 | 788 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 509.00 | 30 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 928.00 | 475 654.00 | 532 275.00 | 1 007 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061 378.00 | 12 758 181.00 | | 13 061 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 451 670.00 | 2 756 254.00 | 5 827 106.00 | 14 451 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509 298.00 | | | 1 509 298.00 |
VP Divers | 538 970.00 | | | 538 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 832.00 | | | 371 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 132.00 | 3 620 097.00 | 535 035.00 | 4 155 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 524 224.00 | 15 993 337.00 | 6 359 381.00 | 28 524 224.00 |