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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AN Terrains | 49 932.00 | 45 763.00 | 4 169.00 | 49 932.00 |
AP Constructions | 11 178.00 | 10 346.00 | 832.00 | 11 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 245.00 | 123 691.00 | 554.00 | 124 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 633.00 | 104 160.00 | 5 473.00 | 109 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 116.00 | 290 642.00 | 29 474.00 | 320 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BN En cours de production de biens | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BT Marchandises | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 675.00 | 8 408.00 | 127 266.00 | 135 675.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 337 950.00 | | 337 950.00 | 337 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 211.00 | 8 408.00 | 656 802.00 | 665 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 327.00 | 299 050.00 | 686 276.00 | 985 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 63 623.00 | 4 621.00 | | 63 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 525.00 | 59 002.00 | | 84 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021.00 | 1 476.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 359 572.00 | 275 501.00 | | 359 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 004.00 | 170 015.00 | | 75 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 8 326.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 121.00 | 179 323.00 | | 193 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 111.00 | 43 016.00 | | 47 111.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 662.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 705.00 | 401 342.00 | | 326 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 276.00 | 676 842.00 | | 686 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 518.00 | 170 000.00 | | 62 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 259 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 298.00 | |
FM Production stockée | | | -25 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 688.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 2 453.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 219.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 219.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 2 234.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 632.00 | 1 152 184.00 | | 1 247 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 106.00 | 1 093 181.00 | | 1 163 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 525.00 | 59 002.00 | | 84 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 242.00 | 5 400.00 | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 424.00 | 22.00 | 18 446.00 | 18 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 341.00 | 6 301.00 | | 284 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 659.00 | 6 301.00 | | 277 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 121.00 | 193 121.00 | | 193 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 004.00 | 12 486.00 | 62 518.00 | 75 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 342.00 | 166 854.00 | 5 488.00 | 172 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 705.00 | 264 187.00 | 62 518.00 | 326 705.00 |