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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 768.00 | 44 812.00 | 14 956.00 | 59 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 807.00 | 41 296.00 | 25 511.00 | 66 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 314.00 | 160 253.00 | 78 061.00 | 238 314.00 |
BT Marchandises | 522 168.00 | | 522 168.00 | 522 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
BZ Autres créances | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 957.00 | | 729 957.00 | 729 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 271.00 | 160 253.00 | 808 018.00 | 968 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 287 857.00 | | | 287 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 896.00 | | | -29 896.00 |
DL TOTAL (I) | 282 411.00 | | | 282 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 633.00 | | | 297 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 608.00 | | | 525 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 018.00 | | | 808 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 311.00 | | 3.00 | 238 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 595.00 | | | 200 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 3.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 178.00 | 15 075.00 | | 145 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 054.00 | 15 075.00 | | 145 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 633.00 | 297 633.00 | | 297 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
VB T. V. A. | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 493.00 | 24 585.00 | 64 908.00 | 89 493.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 293.00 | 200 263.00 | 30.00 | 200 293.00 |
VW T.V.A. | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 608.00 | 460 699.00 | 64 908.00 | 525 608.00 |