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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 868.00 | 117 573.00 | 39 295.00 | 156 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 733.00 | 125 955.00 | 131 778.00 | 257 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BT Marchandises | 153 660.00 | 8 014.00 | 145 646.00 | 153 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 241.00 | 8 014.00 | 182 227.00 | 190 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 975.00 | 133 970.00 | 314 005.00 | 447 975.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 267 966.00 | | | 267 966.00 |
DH Report à nouveau | -11 134.00 | | | -11 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 005.00 | | | 314 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 495.00 | | 230 495.00 | 230 495.00 |
FG Production vendue services | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 489.00 | | 277 489.00 | 277 489.00 |
FM Production stockée | | | -660.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 648.00 | | | 277 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 182.00 | | 2 551.00 | 255 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 398.00 | | 2 531.00 | 159 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | 20.00 | 994.00 |