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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 074.00 | 100 077.00 | 1 997.00 | 102 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 495.00 | 241 535.00 | 90 960.00 | 332 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 860.00 | 344 112.00 | 94 748.00 | 438 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
CF Disponibilités | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 083.00 | | 230 083.00 | 230 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 943.00 | 344 112.00 | 324 831.00 | 668 943.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 102.00 | 50 386.00 | | 75 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 521.00 | 74 716.00 | | 41 521.00 |
DL TOTAL (I) | 178 186.00 | 186 664.00 | | 178 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 527.00 | 37 259.00 | | 23 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 079.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 244.00 | 72 934.00 | | 74 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 829.00 | 76 455.00 | | 48 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 645.00 | 187 726.00 | | 146 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 831.00 | 374 390.00 | | 324 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 413.00 | | 925 413.00 | 925 413.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 430.00 | | 925 430.00 | 925 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 657.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -1 750.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 6 076.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 805.00 | 935 484.00 | | 931 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 283.00 | 860 768.00 | | 890 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 521.00 | 74 716.00 | | 41 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 455.00 | 38 657.00 | | 305 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 276.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 231.00 | 38 381.00 | | 303 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 527.00 | 6 976.00 | 16 551.00 | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 645.00 | 130 094.00 | 16 551.00 | 146 645.00 |