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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AN Terrains | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AP Constructions | 40 291.00 | 39 030.00 | 1 261.00 | 40 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 344.00 | 82 830.00 | 15 514.00 | 98 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 401.00 | 41 157.00 | 3 245.00 | 44 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 257.00 | 206 237.00 | 20 020.00 | 226 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BT Marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 646.00 | 206 237.00 | 86 409.00 | 292 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
DH Report à nouveau | -247 085.00 | -230 675.00 | | -247 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 273.00 | -16 410.00 | | -16 273.00 |
DL TOTAL (I) | -44 508.00 | -28 234.00 | | -44 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 523.00 | 11 975.00 | | 14 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 95.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 431.00 | 46 982.00 | | 45 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 412.00 | 33 690.00 | | 36 412.00 |
EA Autres dettes | 33 859.00 | 20 245.00 | | 33 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 916.00 | 112 986.00 | | 130 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 409.00 | 84 752.00 | | 86 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 916.00 | 112 986.00 | | 130 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 471.00 | 11 902.00 | | 14 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
FD Production vendue biens | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 32 900.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 96 900.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 7 944.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 52 994.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 754.00 | 43 906.00 | | 18 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 109.00 | 214 593.00 | | 147 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 382.00 | 231 003.00 | | 163 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 273.00 | -16 410.00 | | -16 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 237.00 | | 19 020.00 | 207 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 668.00 | | 19 020.00 | 172 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 468.00 | 960.00 | | 176 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 708.00 | 960.00 | | 170 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VC Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 670.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | 6 146.00 | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 23 778.00 | 28 304.00 | | 23 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 739.00 | 2 466.00 | | 1 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 1 766.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 689.00 | 2 435.00 | | 2 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 239.00 | 6 989.00 | | 7 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 523.00 | 10 923.00 | | 8 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 373.00 | 36 916.00 | | 30 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |