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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 609 628.00 | | 609 628.00 | 609 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 027.00 | 131 076.00 | 14 952.00 | 146 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 839.00 | 146 142.00 | 624 697.00 | 770 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 912.00 | 48 052.00 | 448 860.00 | 496 912.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 250 811.00 | | 250 811.00 | 250 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 347.00 | 48 052.00 | 716 294.00 | 764 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 185.00 | 194 194.00 | 1 340 991.00 | 1 535 185.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 015.00 | | | 497 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DG Autres réserves | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
DL TOTAL (I) | 778 789.00 | | | 778 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 982.00 | | | 110 982.00 |
EA Autres dettes | 239 611.00 | | | 239 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 202.00 | | | 562 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 991.00 | | | 1 340 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 709.00 | | | 460 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 911.00 | | 7 928.00 | 762 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 694.00 | | | 624 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 138.00 | | 7 889.00 | 138 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 39.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 736.00 | 3 406.00 | | 142 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 670.00 | 3 406.00 | | 127 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 277.00 | 39 775.00 | | 8 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 277.00 | 39 775.00 | | 8 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 277.00 | 39 775.00 | | 8 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 611.00 | 239 611.00 | | 239 611.00 |
UX Autres créances clients | 496 912.00 | 496 912.00 | | 496 912.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 503.00 | 42 010.00 | 101 494.00 | 143 503.00 |
VI Groupe et associés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 536.00 | 513 536.00 | | 513 536.00 |
VW T.V.A. | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 202.00 | 460 709.00 | 101 494.00 | 562 202.00 |