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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 19 476.00 | 1 896.00 | 21 372.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 304 546.00 | 255 693.00 | 48 852.00 | 304 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 851.00 | 265 304.00 | 22 547.00 | 287 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 503.00 | 215 034.00 | 13 469.00 | 228 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 658.00 | 755 507.00 | 304 151.00 | 1 059 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BN En cours de production de biens | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 101.00 | 155 756.00 | 736 345.00 | 892 101.00 |
BZ Autres créances | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CF Disponibilités | 351 675.00 | | 351 675.00 | 351 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 841.00 | 155 756.00 | 1 189 085.00 | 1 344 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 499.00 | 911 263.00 | 1 493 237.00 | 2 404 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 941.00 | 200 941.00 | | 300 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 755.00 | 177 909.00 | | 13 755.00 |
DL TOTAL (I) | 358 696.00 | 422 850.00 | | 358 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 993.00 | 26 097.00 | | 412 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 681.00 | 340 069.00 | | 346 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 869.00 | 360 815.00 | | 290 869.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 336.00 | 46 000.00 | | 76 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 541.00 | 776 485.00 | | 1 134 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 237.00 | 1 199 335.00 | | 1 493 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FG Production vendue services | 2 762 909.00 | | 2 762 909.00 | 2 762 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 629.00 | | 2 767 629.00 | 2 767 629.00 |
FM Production stockée | | | 30 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 2 446.00 | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 4 529.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 16 829.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 16 829.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -12 299.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 31 050.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 481.00 | 3 766 738.00 | | 2 824 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 726.00 | 3 588 829.00 | | 2 810 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 755.00 | 177 909.00 | | 13 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 351.00 | 32 690.00 | | 31 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 738.00 | | 15 920.00 | 1 043 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 858.00 | | 1 320.00 | 225 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 299.00 | | 14 600.00 | 807 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 422.00 | 28 085.00 | | 727 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 118.00 | 358.00 | | 19 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 304.00 | 27 727.00 | | 708 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 681.00 | 346 681.00 | | 346 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 647.00 | 246 647.00 | | 246 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 892 101.00 | 892 101.00 | | 892 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 993.00 | 12 993.00 | 400 000.00 | 412 993.00 |
VI Groupe et associés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 387.00 | 925 805.00 | 10 581.00 | 936 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 541.00 | 734 541.00 | 400 000.00 | 1 134 541.00 |