| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 447.00 | 197.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 716.00 | 447.00 | 362 270.00 | 362 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BZ Autres créances | 246 448.00 | | 246 448.00 | 246 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 267.00 | 46 391.00 | 658 876.00 | 705 267.00 |
CF Disponibilités | 425 592.00 | | 425 592.00 | 425 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 571.00 | 46 391.00 | 1 333 180.00 | 1 379 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 287.00 | 46 838.00 | 1 695 449.00 | 1 742 287.00 |
CU Autres participations | 362 072.00 | | 362 072.00 | 362 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 855.00 | 527 855.00 | | 527 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 307.00 | 953.00 | | 5 307.00 |
DG Autres réserves | 104 786.00 | 22 066.00 | | 104 786.00 |
DH Report à nouveau | | -40 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 476.00 | 127 231.00 | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 671 424.00 | 637 948.00 | | 671 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 705.00 | 1 229 998.00 | | 1 016 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 797.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 515.00 | 1 231 795.00 | | 1 018 515.00 |
ED (V) | 5 510.00 | 6 536.00 | | 5 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 449.00 | 1 876 279.00 | | 1 695 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 727.00 | | | 375 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 011.00 | 362 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 011.00 | 362 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 083.00 | | | 375 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 215.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 215.00 | | 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 725.00 | 24 026.00 | 33 359.00 | 55 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 725.00 | 24 026.00 | 33 359.00 | 55 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 725.00 | 24 026.00 | 33 359.00 | 55 725.00 |
UG ‐ Financières | | 24 026.00 | 33 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 246 258.00 | | | 246 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 705.00 | 1 016 705.00 | | 1 016 705.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 515.00 | 1 018 515.00 | | 1 018 515.00 |