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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AN Terrains | 1 122 790.00 | 1 995.00 | 1 120 795.00 | 1 122 790.00 |
AP Constructions | 3 003 684.00 | 1 512 570.00 | 1 491 113.00 | 3 003 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 828.00 | 7 620.00 | 2 208.00 | 9 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 857.00 | 1 522 296.00 | 2 653 561.00 | 4 175 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 211 056.00 | | 211 056.00 | 211 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 721.00 | | 289 721.00 | 289 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 578.00 | 1 522 296.00 | 2 943 282.00 | 4 465 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 466 632.00 | 1 258 880.00 | | 1 466 632.00 |
DH Report à nouveau | 309 921.00 | 309 921.00 | | 309 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 430.00 | 207 752.00 | | 116 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 830.00 | 1 860 400.00 | | 1 976 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 243.00 | 729 243.00 | | 573 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 192.00 | 368 978.00 | | 291 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 16 912.00 | | 15 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 306.00 | 70 595.00 | | 63 306.00 |
EA Autres dettes | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 561.00 | 6 466.00 | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 451.00 | 1 192 194.00 | | 966 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 282.00 | 3 052 595.00 | | 2 943 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 290.00 | 618 950.00 | | 533 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 214.00 | | 645 214.00 | 645 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 214.00 | | 645 214.00 | 645 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 389.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 014.00 | 73 909.00 | | 36 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 538.00 | 621 033.00 | | 646 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 107.00 | 413 281.00 | | 530 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 430.00 | 207 752.00 | | 116 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 289.00 | | 26 568.00 | 4 149 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 175 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 161 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 528.00 | | 26 568.00 | 4 134 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 907.00 | 138 389.00 | | 1 383 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 796.00 | 138 389.00 | | 1 383 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 243.00 | 140 082.00 | 303 397.00 | 573 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 931.00 | 61 281.00 | 14 650.00 | 75 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 451.00 | 533 290.00 | 303 397.00 | 966 451.00 |