| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 164 000.00 | 10 939 000.00 | 23 225 000.00 | 34 164 000.00 |
BZ Autres créances | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 465 000.00 | 10 939 000.00 | 25 526 000.00 | 36 465 000.00 |
CU Autres participations | 34 164 000.00 | 10 939 000.00 | 23 225 000.00 | 34 164 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 401 000.00 | 6 401 000.00 | | 6 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 590 000.00 | 27 590 000.00 | | 27 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 097 000.00 | -3 074 000.00 | | -9 097 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 000.00 | -6 023 000.00 | | -67 000.00 |
DK Provisions réglementées | 318 000.00 | 267 000.00 | | 318 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 522 000.00 | 25 539 000.00 | | 25 522 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 526 000.00 | 25 542 000.00 | | 25 526 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 67 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 67 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -67 000.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 304 000.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 000.00 | 6 327 000.00 | | 70 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 000.00 | -6 023 000.00 | | -67 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 164 000.00 | | | 34 164 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 164 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 164 000.00 | | | 34 164 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 939 000.00 | | | 10 939 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 939 000.00 | | | 10 939 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |