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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 5 398.00 | 6 492.00 | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 7 830.00 | 1 807.00 | 9 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 403.00 | 14 643.00 | 17 761.00 | 32 403.00 |
BT Marchandises | 293 546.00 | 3 050.00 | 290 496.00 | 293 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 771.00 | 52 159.00 | 428 612.00 | 480 771.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 125.00 | 55 209.00 | 748 915.00 | 804 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 528.00 | 69 852.00 | 766 676.00 | 836 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 157 306.00 | 156 233.00 | | 157 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905.00 | 1 073.00 | | -905.00 |
DL TOTAL (I) | 263 725.00 | 264 631.00 | | 263 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 030.00 | 427 942.00 | | 464 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 12 155.00 | | 17 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 918.00 | 15 344.00 | | 21 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 950.00 | 455 442.00 | | 502 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 676.00 | 720 072.00 | | 766 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 950.00 | 455 442.00 | | 502 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 211.00 | 23 910.00 | 270 121.00 | 246 211.00 |
FG Production vendue services | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 396.00 | 23 910.00 | 277 307.00 | 253 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 3 511.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 461.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 320.00 | 277 491.00 | | 277 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 225.00 | 276 418.00 | | 278 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905.00 | 1 073.00 | | -905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 388 288.00 | 388 288.00 | | 388 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VI Groupe et associés | 464 030.00 | 464 030.00 | | 464 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 004.00 | 494 004.00 | | 494 004.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 950.00 | 502 950.00 | | 502 950.00 |