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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 395.00 | 127 990.00 | 150 405.00 | 278 395.00 |
AH Fonds commercial | 499 427.00 | | 499 427.00 | 499 427.00 |
AN Terrains | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
AP Constructions | 758 174.00 | 753 627.00 | 4 547.00 | 758 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007 920.00 | 5 391 061.00 | 616 859.00 | 6 007 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 377.00 | 2 276 078.00 | 1 317 299.00 | 3 593 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 648.00 | 205 000.00 | 3 648.00 | 208 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 061 444.00 | 8 929 497.00 | 4 131 947.00 | 13 061 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 193.00 | | 1 056 193.00 | 1 056 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 882.00 | | 1 024 882.00 | 1 024 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627 202.00 | 8 589.00 | 6 618 613.00 | 6 627 202.00 |
BZ Autres créances | 1 507 871.00 | | 1 507 871.00 | 1 507 871.00 |
CF Disponibilités | 2 062 607.00 | | 2 062 607.00 | 2 062 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 327 618.00 | 8 589.00 | 12 319 029.00 | 12 327 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 394 231.00 | 8 938 086.00 | 16 456 146.00 | 25 394 231.00 |
CU Autres participations | 1 442 263.00 | 149 400.00 | 1 292 863.00 | 1 442 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 948.00 | 591 948.00 | | 591 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
DG Autres réserves | 5 800 934.00 | 5 371 942.00 | | 5 800 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 676.00 | 578 992.00 | | 1 056 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 668.00 | 125 668.00 | | 99 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748 216.00 | 6 867 539.00 | | 7 748 216.00 |
DP Provisions pour risques | 55 169.00 | 84 555.00 | | 55 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 169.00 | 84 555.00 | | 55 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 361.00 | 2 582 093.00 | | 2 830 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 771.00 | 1 066 886.00 | | 531 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 624.00 | 2 959 440.00 | | 4 009 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 356.00 | 765 999.00 | | 1 212 356.00 |
EA Autres dettes | 62 529.00 | 47 091.00 | | 62 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 652 761.00 | 7 421 508.00 | | 8 652 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 456 146.00 | 14 373 603.00 | | 16 456 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 870 002.00 | 237 766.00 | 28 107 768.00 | 27 870 002.00 |
FG Production vendue services | 583 594.00 | | 583 594.00 | 583 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 453 595.00 | 237 766.00 | 28 691 361.00 | 28 453 595.00 |
FM Production stockée | | | 84 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 983 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 387 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 422 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666.00 | 68 728.00 | | 66 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 97 954.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 221.00 | 166 682.00 | | 191 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 556.00 | 144 894.00 | | 144 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | 487.00 | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 279.00 | 145 381.00 | | 150 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 942.00 | 21 301.00 | | 40 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 332.00 | 51 965.00 | | 154 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 480.00 | 204 442.00 | | 391 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 250 997.00 | 24 595 967.00 | | 29 250 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 194 321.00 | 24 016 975.00 | | 28 194 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 676.00 | 578 992.00 | | 1 056 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 670.00 | | 2 429 202.00 | 11 909 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | 1 759 110.00 | 8 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277 427.00 | | 13 061 444.00 | 1 277 427.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 502.00 | | 10 498 170.00 | 1 268 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 139.00 | | 164 683.00 | 613 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 913 697.00 | | 1 852 975.00 | 9 913 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 492.00 | | 411 544.00 | 1 356 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357 293.00 | 460 958.00 | 243 154.00 | 8 357 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 694.00 | 15 295.00 | | 112 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 218 257.00 | 445 663.00 | 243 154.00 | 8 218 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 000.00 | 45 000.00 | | 160 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 555.00 | 55 169.00 | 84 554.00 | 84 555.00 |
6T Sur comptes clients | 14 716.00 | 1 945.00 | 8 072.00 | 14 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 115.00 | 46 945.00 | 8 072.00 | 324 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 670.00 | 102 114.00 | 92 626.00 | 408 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 945.00 | 8 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 169.00 | 4 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 624.00 | 4 009 624.00 | | 4 009 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 186.00 | 457 186.00 | | 457 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 015.00 | 342 015.00 | | 342 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 648.00 | 2 302.00 | 206 346.00 | 208 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 616 910.00 | 6 616 910.00 | | 6 616 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 872.00 | 1 334 872.00 | | 1 334 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 685.00 | 613 262.00 | 1 686 619.00 | 2 779 685.00 |
VI Groupe et associés | 531 771.00 | 531 771.00 | | 531 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 895.00 | | | 1 036 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 840.00 | | | 788 840.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 498 156.00 | 8 173 514.00 | 324 643.00 | 8 498 156.00 |
VW T.V.A. | 163 521.00 | 163 521.00 | | 163 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 712 182.00 | 6 545 759.00 | 1 686 619.00 | 8 712 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |