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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 885.00 | 80 746.00 | 139.00 | 80 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 222.00 | 444 854.00 | 34 368.00 | 479 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 805.00 | 525 600.00 | 72 205.00 | 597 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 385.00 | | 3 795 385.00 | 3 795 385.00 |
BZ Autres créances | 2 058 914.00 | | 2 058 914.00 | 2 058 914.00 |
CF Disponibilités | 764 831.00 | | 764 831.00 | 764 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 615.00 | | 6 716 615.00 | 6 716 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 420.00 | 525 600.00 | 6 788 820.00 | 7 314 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 972.00 | 519 972.00 | | 519 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 1 444 898.00 | 1 210 751.00 | | 1 444 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 199.00 | 1 019 199.00 | | 1 019 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 851.00 | 234 148.00 | | 144 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 373.00 | 3 117 522.00 | | 3 262 373.00 |
DP Provisions pour risques | 143 701.00 | 7 087.00 | | 143 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 701.00 | 7 087.00 | | 143 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 054.00 | 1 000 000.00 | | 585 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 770.00 | 1 022 514.00 | | 1 357 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 297.00 | 1 101 525.00 | | 1 200 297.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 210.00 | 137 918.00 | | 238 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 746.00 | 3 261 957.00 | | 3 382 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 820.00 | 6 386 567.00 | | 6 788 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 339.00 | | 949 339.00 | 949 339.00 |
FG Production vendue services | 4 736 444.00 | | 4 736 444.00 | 4 736 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 783.00 | | 5 685 783.00 | 5 685 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 311 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 680.00 | 6 362.00 | | 12 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 680.00 | 6 362.00 | | 12 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 680.00 | -6 362.00 | | -12 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 894.00 | 53 553.00 | | 59 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 433.00 | 5 728 450.00 | | 6 041 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 582.00 | 5 494 302.00 | | 5 896 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 851.00 | 234 148.00 | | 144 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 770.00 | 1 357 770.00 | | 1 357 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 293.00 | 500 293.00 | | 500 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 784.00 | 380 784.00 | | 380 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 210.00 | 238 210.00 | | 238 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 385.00 | 3 795 385.00 | | 3 795 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 877.00 | 1 993 877.00 | | 1 993 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 054.00 | 233 795.00 | 351 259.00 | 585 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 784.00 | | | 416 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 481.00 | 5 949 783.00 | 37 698.00 | 5 987 481.00 |
VW T.V.A. | 291 994.00 | 291 994.00 | | 291 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 746.00 | 3 031 487.00 | 351 259.00 | 3 382 746.00 |