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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 854.00 | 9 714.00 | 140.00 | 9 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 078.00 | 9 714.00 | 14 364.00 | 24 078.00 |
BT Marchandises | 217 944.00 | 39 696.00 | 178 248.00 | 217 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 444.00 | | 605 444.00 | 605 444.00 |
BZ Autres créances | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CF Disponibilités | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 567.00 | | 282 567.00 | 282 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 686.00 | 39 696.00 | 1 278 990.00 | 1 318 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 764.00 | 49 410.00 | 1 293 354.00 | 1 342 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 415 269.00 | 400 387.00 | | 415 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 958.00 | 134 882.00 | | 251 958.00 |
DL TOTAL (I) | 830 027.00 | 698 069.00 | | 830 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 199 608.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 171.00 | 534 217.00 | | 355 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 380.00 | 63 170.00 | | 99 380.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 23 169.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 327.00 | 875 311.00 | | 463 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 354.00 | 1 573 380.00 | | 1 293 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 407.00 | 801 794.00 | | 458 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 072.00 | 4 363 997.00 | 6 325 069.00 | 1 961 072.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 072.00 | 4 363 997.00 | 6 325 069.00 | 1 961 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 696.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 8 625.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 19 125.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | 8 625.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 877.00 | 43 822.00 | | 84 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 691.00 | 5 655 177.00 | | 6 355 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 733.00 | 5 520 295.00 | | 6 103 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 958.00 | 134 882.00 | | 251 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 855.00 | | 224.00 | 23 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 24 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 224.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515.00 | 199.00 | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | 199.00 | | 9 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 435.00 | 39 696.00 | 18 435.00 | 18 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 435.00 | 39 696.00 | 18 435.00 | 18 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 435.00 | 39 696.00 | 18 435.00 | 18 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 696.00 | 18 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 171.00 | 355 171.00 | | 355 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 605 444.00 | 605 444.00 | | 605 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 608.00 | | | 199 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 567.00 | 282 567.00 | | 282 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 735.00 | 961 861.00 | 3 874.00 | 965 735.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 407.00 | 458 407.00 | | 458 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |