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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AP Constructions | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 624.00 | 23 707.00 | 5 917.00 | 29 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 762.00 | 128 609.00 | 3 153.00 | 131 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 988.00 | 166 790.00 | 9 198.00 | 175 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BN En cours de production de biens | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
BT Marchandises | 122 482.00 | | 122 482.00 | 122 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 399.00 | 1 178.00 | 10 221.00 | 11 399.00 |
BZ Autres créances | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 137 713.00 | | 137 713.00 | 137 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 936.00 | 1 178.00 | 467 758.00 | 468 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 924.00 | 167 968.00 | 476 956.00 | 644 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 179 669.00 | 33 921.00 | | 179 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 183.00 | 145 748.00 | | 58 183.00 |
DL TOTAL (I) | 279 775.00 | 221 593.00 | | 279 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 836.00 | 21 528.00 | | 8 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 929.00 | 34 724.00 | | 49 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 418.00 | 66 864.00 | | 60 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 76 133.00 | | 64 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | 28 873.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 697.00 | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 181.00 | 237 129.00 | | 197 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 956.00 | 458 722.00 | | 476 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 763.00 | 161 428.00 | | 136 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 687.00 | | 974 687.00 | 974 687.00 |
FG Production vendue services | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 069.00 | | 993 069.00 | 993 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | 49 983.00 | | 15 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 576.00 | 1 128 990.00 | | 993 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 393.00 | 983 242.00 | | 935 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 183.00 | 145 748.00 | | 58 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 133.00 | | 855.00 | 175 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 570.00 | | 855.00 | 172 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 895.00 | 5 895.00 | | 160 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 460.00 | 5 895.00 | | 158 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VI Groupe et associés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 018.00 | 139 557.00 | 1 461.00 | 141 018.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |