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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 150.00 | 50 358.00 | 36 792.00 | 87 150.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 949.00 | 61 959.00 | 36 991.00 | 98 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
072 Créances – Autres | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
084 Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
110 Total général Actif | 113 551.00 | 61 959.00 | 51 592.00 | 113 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 751.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 219.00 | 37 649.00 | | 62 219.00 |
230 Autres produits | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 627.00 | 37 649.00 | | 65 627.00 |
242 Autres charges externes. | 21 909.00 | 18 228.00 | | 21 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 1 328.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 15 500.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | 2 439.00 | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | 3 804.00 | | 5 407.00 |
256 Dotations aux provisions | | 530.00 | | |
262 Autres charges | 530.00 | 1.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 156.00 | 41 830.00 | | 35 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 471.00 | -4 181.00 | | 30 471.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 118.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 802.00 | -4 299.00 | | 23 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 530.00 | | | 530.00 |