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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 946.00 | 70 795.00 | 23 151.00 | 93 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 131.00 | | 1 495 131.00 | 1 495 131.00 |
AN Terrains | 1 368 966.00 | 17 399.00 | 1 351 566.00 | 1 368 966.00 |
AP Constructions | 12 480 600.00 | 7 480 459.00 | 5 000 142.00 | 12 480 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 279.00 | 189 913.00 | 68 366.00 | 258 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 686.00 | 2 878 881.00 | 854 804.00 | 3 733 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 591 215.00 | 10 637 447.00 | 8 953 768.00 | 19 591 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 645.00 | 5 282.00 | 139 363.00 | 144 645.00 |
BZ Autres créances | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 803 400.00 | | 2 803 400.00 | 2 803 400.00 |
CF Disponibilités | 3 989 490.00 | | 3 989 490.00 | 3 989 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 237.00 | 5 282.00 | 7 150 955.00 | 7 156 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 747 452.00 | 10 642 729.00 | 16 104 723.00 | 26 747 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 963.00 | | | 134 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 282.00 | | | 3 227 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
DG Autres réserves | 7 136 600.00 | | | 7 136 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 848.00 | | | 1 135 848.00 |
DL TOTAL (I) | 11 648 189.00 | | | 11 648 189.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 357.00 | | | 3 023 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 846.00 | | | 428 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 113.00 | | | 657 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
EA Autres dettes | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 142.00 | | | 4 303 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 104 723.00 | | | 16 104 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 150.00 | | | 1 824 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 339 531.00 | | 286 084.00 | 19 339 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 399.00 | 19 591 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 399.00 | 17 997 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 077.00 | | | 1 589 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 745 871.00 | | 286 047.00 | 17 745 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 37.00 | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 693 832.00 | 956 859.00 | 13 244.00 | 9 693 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 744.00 | 9 051.00 | | 61 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632 088.00 | 947 808.00 | 13 244.00 | 9 632 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 311.00 | 50 000.00 | 21 919.00 | 125 311.00 |
6T Sur comptes clients | 5 071.00 | 1 064.00 | 853.00 | 5 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 1 064.00 | 853.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 382.00 | 51 064.00 | 22 772.00 | 130 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 21 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 846.00 | 428 846.00 | | 428 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 195.00 | 295 195.00 | | 295 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 023 357.00 | 544 365.00 | 1 466 745.00 | 3 023 357.00 |
VI Groupe et associés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 297.00 | | | 425 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 642.00 | 300 442.00 | 6 200.00 | 306 642.00 |
VW T.V.A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 897.00 | 1 758 905.00 | 1 466 745.00 | 4 237 897.00 |