| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 025.00 | 125 125.00 | 13 900.00 | 139 025.00 |
AH Fonds commercial | 482 441.00 | 455 000.00 | 27 441.00 | 482 441.00 |
AN Terrains | 508 635.00 | 395 409.00 | 113 225.00 | 508 635.00 |
AP Constructions | 2 615 209.00 | 2 507 899.00 | 107 310.00 | 2 615 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824 852.00 | 3 644 018.00 | 3 180 834.00 | 6 824 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 221.00 | 1 048 753.00 | 219 468.00 | 1 268 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 370 015.00 | 8 181 364.00 | 4 188 651.00 | 12 370 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 978.00 | | 451 978.00 | 451 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 990.00 | 46 514.00 | 4 001 476.00 | 4 047 990.00 |
BZ Autres créances | 4 104 977.00 | | 4 104 977.00 | 4 104 977.00 |
CF Disponibilités | 325 871.00 | | 325 871.00 | 325 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040 206.00 | 46 514.00 | 8 993 692.00 | 9 040 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 410 221.00 | 8 227 879.00 | 13 182 342.00 | 21 410 221.00 |
CU Autres participations | 492 225.00 | 5 161.00 | 487 064.00 | 492 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 872.00 | 303 872.00 | | 303 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 833.00 | 263 833.00 | | 263 833.00 |
DG Autres réserves | 3 370 913.00 | 2 598 686.00 | | 3 370 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 630.00 | 772 227.00 | | 745 630.00 |
DK Provisions réglementées | 762 916.00 | 419 349.00 | | 762 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 667 164.00 | 4 577 967.00 | | 5 667 164.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 198 500.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 198 500.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 224.00 | 1 382 288.00 | | 2 190 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 987.00 | 221 001.00 | | 204 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 593.00 | 2 698 436.00 | | 2 932 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 141.00 | 2 299 965.00 | | 1 705 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 066.00 | 32 352.00 | | 45 066.00 |
EA Autres dettes | 38 364.00 | 61 373.00 | | 38 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 803.00 | 577 121.00 | | 313 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 178.00 | 7 272 535.00 | | 7 430 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 182 342.00 | 12 049 002.00 | | 13 182 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 196.00 | | 687 196.00 | 687 196.00 |
FD Production vendue biens | 944 357.00 | | 944 357.00 | 944 357.00 |
FG Production vendue services | 22 355 633.00 | | 22 355 633.00 | 22 355 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 987 186.00 | | 23 987 186.00 | 23 987 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 432 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 693 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 149 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 701.00 | 63 830.00 | | 192 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 312.00 | 63 830.00 | | 195 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | 1 308.00 | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 112.00 | 63 128.00 | | 68 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 179.00 | 124 497.00 | | 346 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 390.00 | 188 933.00 | | 419 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 078.00 | -125 103.00 | | -224 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 988.00 | 95 206.00 | | 96 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 987.00 | 221 001.00 | | 204 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 556.00 | 21 805 748.00 | | 24 637 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 891 926.00 | 21 033 521.00 | | 23 891 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 630.00 | 772 227.00 | | 745 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715 051.00 | 893 305.00 | | 715 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 250 835.00 | 2 451 153.00 | | 10 250 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 973.00 | 12 370 015.00 | | 331 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 973.00 | 11 226 382.00 | | 331 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 236.00 | 6 230.00 | | 615 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 113 432.00 | 2 444 923.00 | | 9 113 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 168.00 | | | 522 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 021 654.00 | 977 628.00 | 278 079.00 | 7 021 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 785.00 | 4 340.00 | | 120 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 869.00 | 973 287.00 | 278 079.00 | 6 900 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 349.00 | 346 179.00 | 2 611.00 | 419 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 500.00 | | 113 500.00 | 198 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 297.00 | 11 145.00 | 23 928.00 | 59 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 458.00 | 11 145.00 | 23 928.00 | 519 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 307.00 | 357 324.00 | 140 039.00 | 1 137 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 593.00 | 2 932 593.00 | | 2 932 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 742.00 | 800 742.00 | | 800 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 675.00 | 433 675.00 | | 433 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 803.00 | 313 803.00 | | 313 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
UX Autres créances clients | 3 992 173.00 | 3 992 173.00 | | 3 992 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VB T. V. A. | 479 122.00 | 479 122.00 | | 479 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 193.00 | 3 455 193.00 | | 3 455 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 224.00 | 607 062.00 | 1 583 162.00 | 2 190 224.00 |
VI Groupe et associés | 204 987.00 | 204 987.00 | | 204 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 500.00 | | | 1 362 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 564.00 | | | 554 564.00 |
VP Divers | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 288 274.00 | 8 262 356.00 | 25 918.00 | 8 288 274.00 |
VW T.V.A. | 434 337.00 | 434 337.00 | | 434 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 178.00 | 5 847 016.00 | 1 583 162.00 | 7 430 178.00 |