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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 524.00 | 55 457.00 | 44 067.00 | 99 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 809.00 | 62 202.00 | 67 607.00 | 129 809.00 |
BT Marchandises | 612 128.00 | | 612 128.00 | 612 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 124.00 | 12 064.00 | 298 060.00 | 310 124.00 |
BZ Autres créances | 313 355.00 | | 313 355.00 | 313 355.00 |
CF Disponibilités | 300 569.00 | | 300 569.00 | 300 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 683.00 | 12 064.00 | 1 543 619.00 | 1 555 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 493.00 | 74 267.00 | 1 611 226.00 | 1 685 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -70 248.00 | 187 360.00 | | -70 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 553.00 | -257 608.00 | | 314 553.00 |
DL TOTAL (I) | 316 904.00 | 2 351.00 | | 316 904.00 |
DP Provisions pour risques | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 198.00 | 421 269.00 | | 329 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 497.00 | 77 124.00 | | 21 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 883.00 | 169 284.00 | | 236 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 604.00 | 469 862.00 | | 308 604.00 |
EA Autres dettes | 297 148.00 | 162 460.00 | | 297 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 330.00 | 1 300 000.00 | | 1 193 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 226.00 | 1 302 351.00 | | 1 611 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 29 934.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 248.00 | | 5 488.00 | 133 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 23 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 927.00 | 129 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 860.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 106 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 062.00 | | 1 149.00 | 107 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | 4 339.00 | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 630.00 | 9 374.00 | 8 802.00 | 61 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 9 374.00 | 1 941.00 | 54 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 992.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 064.00 | 100 992.00 | | 12 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 883.00 | 236 883.00 | | 236 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 148.00 | 297 148.00 | | 297 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UX Autres créances clients | 263 116.00 | 263 116.00 | | 263 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VB T. V. A. | 313 061.00 | 313 061.00 | | 313 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 183.00 | 329 183.00 | | 329 183.00 |
VI Groupe et associés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 111.00 | 230 111.00 | | 230 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 103.00 | 666 103.00 | | 666 103.00 |
VW T.V.A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 330.00 | 1 193 330.00 | | 1 193 330.00 |