| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 997.00 | 282 723.00 | 195 273.00 | 477 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 420.00 | 2 022 241.00 | 638 178.00 | 2 660 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189 165.00 | 2 997 177.00 | 1 191 987.00 | 4 189 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009 913.00 | 5 302 143.00 | 2 707 770.00 | 8 009 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 209.00 | 2 366.00 | 787 842.00 | 790 209.00 |
BZ Autres créances | 4 849 742.00 | | 4 849 742.00 | 4 849 742.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 474.00 | 2 366.00 | 5 856 107.00 | 5 858 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 389.00 | 5 304 509.00 | 8 563 879.00 | 13 868 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 412 204.00 | 5 878 478.00 | | 6 412 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 136.00 | 533 726.00 | | -38 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618 661.00 | 6 632 204.00 | | 6 618 661.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 544.00 | 342 673.00 | | 363 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 544.00 | 357 673.00 | | 373 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 066.00 | 74 360.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 820.00 | 531 073.00 | | 674 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 106.00 | 376 065.00 | | 338 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 015.00 | 87 027.00 | | 65 015.00 |
EA Autres dettes | 485 665.00 | 650.00 | | 485 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 673.00 | 1 073 794.00 | | 1 571 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 563 879.00 | 8 063 672.00 | | 8 563 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 560 342.00 | | 4 560 342.00 | 4 560 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 342.00 | | 4 560 342.00 | 4 560 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 871.00 | |
GE Autres charges | | | 22 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 17 147.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 4 114.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 281.00 | 4 592 239.00 | | 4 740 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 417.00 | 4 058 513.00 | | 4 778 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 136.00 | 533 726.00 | | -38 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649 446.00 | | 868 024.00 | 7 649 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 195.00 | 91 362.00 | 8 009 913.00 | 416 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 492.00 | 20 095.00 | 873 030.00 | 146 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 703.00 | 71 266.00 | 7 060 082.00 | 269 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 807.00 | | 362 812.00 | 676 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895 839.00 | | 505 212.00 | 6 895 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 497.00 | | | 210 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 692.00 | 348 813.00 | 91 362.00 | 5 044 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 856.00 | 34 963.00 | 20 095.00 | 267 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 776 836.00 | 313 849.00 | 71 266.00 | 4 776 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 673.00 | 20 871.00 | 5 000.00 | 357 673.00 |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | 2 041.00 | 1 123.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 2 041.00 | 1 123.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 121.00 | 22 912.00 | 6 123.00 | 359 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 912.00 | 6 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 820.00 | 674 820.00 | | 674 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 847.00 | 146 847.00 | | 146 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 665.00 | 485 665.00 | | 485 665.00 |
UP Prêts | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
UX Autres créances clients | 790 209.00 | 790 209.00 | | 790 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VC Groupe et associés | 4 740 295.00 | 4 740 295.00 | | 4 740 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VP Divers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 751.00 | 5 744 751.00 | | 5 744 751.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 673.00 | 1 571 673.00 | | 1 571 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |