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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 122 009.00 | 111 690.00 | 10 319.00 | 122 009.00 |
AP Constructions | 619 846.00 | 617 918.00 | 1 927.00 | 619 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 405.00 | 354 160.00 | 63 244.00 | 417 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 178.00 | 779 864.00 | 339 313.00 | 1 119 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | 509.00 | 1 145.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 787.00 | 1 891 024.00 | 821 763.00 | 2 712 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
BZ Autres créances | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CF Disponibilités | 304 720.00 | | 304 720.00 | 304 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 215.00 | | 571 215.00 | 571 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 003.00 | 1 891 024.00 | 1 392 978.00 | 3 284 003.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 188 121.00 | 188 121.00 | | 188 121.00 |
DH Report à nouveau | -197 771.00 | -130 362.00 | | -197 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 510.00 | -67 408.00 | | -38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 161 151.00 | 199 662.00 | | 161 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 657.00 | 388 847.00 | | 374 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 20 300.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 419.00 | 163 680.00 | | 131 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 403.00 | 132 093.00 | | 286 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | 2 777.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 429 157.00 | 326 477.00 | | 429 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 827.00 | 1 034 176.00 | | 1 231 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 978.00 | 1 233 838.00 | | 1 392 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 240.00 | | 59 629.00 | 2 668 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 133 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 081.00 | 2 712 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 2 278 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 289.00 | | | 301 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 891.00 | | 59 629.00 | 2 221 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 712.00 | 59 960.00 | 2 157.00 | 1 832 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 831.00 | 59 960.00 | 2 157.00 | 1 805 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 742.00 | 130 742.00 | | 130 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 157.00 | 429 157.00 | | 429 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
UX Autres créances clients | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 560.00 | 49 745.00 | 323 815.00 | 373 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 316.00 | 233 912.00 | 71 404.00 | 305 316.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 827.00 | 908 012.00 | 323 815.00 | 1 231 827.00 |