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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 515.00 | 308 748.00 | 3 767.00 | 312 515.00 |
040 Immobilisations financières | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 704.00 | 308 748.00 | 125 956.00 | 434 704.00 |
060 Stock marchandises | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
072 Créances – Autres | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245 484.00 | | 245 484.00 | 245 484.00 |
084 Disponibilités | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 718.00 | | 462 718.00 | 462 718.00 |
110 Total général Actif | 897 422.00 | 308 748.00 | 588 674.00 | 897 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 468 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 840.00 | | | 135 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
242 Autres charges externes. | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
252 Charges sociales | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 010.00 | | | 149 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 171.00 | | | -13 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 171.00 | | | -13 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 704.00 | | | 434 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |