| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 550.00 | 85 031.00 | 1 519.00 | 86 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 116.00 | 91 219.00 | 5 901 897.00 | 5 993 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 515.00 | 173 582.00 | 26 933.00 | 200 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 363.00 | | 2 507 363.00 | 2 507 363.00 |
BZ Autres créances | 6 827 291.00 | 923 215.00 | 5 904 076.00 | 6 827 291.00 |
CF Disponibilités | 1 782 844.00 | | 1 782 844.00 | 1 782 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 642.00 | 923 215.00 | 10 201 427.00 | 11 124 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 117 758.00 | 1 014 434.00 | 16 103 324.00 | 17 117 758.00 |
CU Autres participations | 5 900 778.00 | 1 000.00 | 5 899 778.00 | 5 900 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 305 648.00 | 2 305 648.00 | | 2 305 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 336.00 | 1 219 336.00 | | 1 219 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
DG Autres réserves | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 204.00 | 5 821.00 | | 1 140 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 076.00 | 1 134 383.00 | | 204 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 000.00 | 4 937 924.00 | | 5 142 000.00 |
DO TOTAL (II) | 763 305.00 | | | 763 305.00 |
DP Provisions pour risques | 56 273.00 | 28 267.00 | | 56 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 058 414.00 | 4 668 290.00 | | 3 058 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 273.00 | 28 267.00 | | 56 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 216 390.00 | 7 202 149.00 | | 7 216 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 3 593.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 631.00 | 139 601.00 | | 130 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 539.00 | 3 455 111.00 | | 3 065 539.00 |
EA Autres dettes | 492 210.00 | 1 209 149.00 | | 492 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 905 052.00 | 12 009 603.00 | | 10 905 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 103 324.00 | 16 975 794.00 | | 16 103 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 031 931.00 | 4 809 603.00 | | 5 031 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 149.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 671 856.00 | 45 317.00 | | -5 671 856.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 763 305.00 | | | 763 305.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 940 017.00 | 1 704 059.00 | | 940 017.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 940 017.00 | 1 704 059.00 | | 940 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 082 549.00 | |
FG Production vendue services | 7 932 000.00 | | 7 932 000.00 | 7 932 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 932 000.00 | | 7 932 000.00 | 7 932 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 054 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 746 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 838 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | 520 000.00 | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 576.00 | 760 833.00 | | 347 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 769.00 | 231 452.00 | | 273 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 345.00 | 992 285.00 | | 621 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 262.00 | -472 285.00 | | -610 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 427.00 | 99 587.00 | | 61 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 146.00 | 9 313 575.00 | | 8 431 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 070.00 | 8 179 193.00 | | 8 227 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 076.00 | 1 134 383.00 | | 204 076.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 435 898.00 | 42 025.00 | | -6 435 898.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 435 898.00 | 42 025.00 | | -6 435 898.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -764 042.00 | -3 293.00 | | -764 042.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 671 856.00 | 45 317.00 | | -5 671 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 430.00 | | 1 686.00 | 5 991 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 993 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 864.00 | | 1 686.00 | 84 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901 378.00 | | | 5 901 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 174.00 | 1 045.00 | | 89 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 986.00 | 1 045.00 | | 83 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 267.00 | 28 006.00 | | 28 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 267.00 | 28 006.00 | | 28 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065 539.00 | 3 065 539.00 | | 3 065 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 210.00 | 492 210.00 | | 492 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 363.00 | 2 507 363.00 | | 2 507 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 216 390.00 | 1 343 270.00 | 5 873 120.00 | 7 216 390.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827 291.00 | 6 827 291.00 | | 6 827 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335 845.00 | 9 335 245.00 | 600.00 | 9 335 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 052.00 | 5 031 931.00 | 5 873 120.00 | 10 905 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |