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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 915.00 | 610.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 661.00 | 46 467.00 | -806.00 | 45 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 612.00 | 4 899.00 | 12 713.00 | 17 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 705.00 | 52 281.00 | 21 424.00 | 73 705.00 |
BN En cours de production de biens | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 020.00 | | 178 020.00 | 178 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 966.00 | | 268 966.00 | 268 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 671.00 | 52 281.00 | 290 390.00 | 342 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DH Report à nouveau | 7 017.00 | -7 416.00 | | 7 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 547.00 | 14 433.00 | | -49 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 86 096.00 | 134 143.00 | | 86 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 186.00 | 62 177.00 | | 56 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 163.00 | 61 621.00 | | 63 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 754.00 | 30 473.00 | | 21 754.00 |
EA Autres dettes | 32 087.00 | 17 625.00 | | 32 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 294.00 | 171 896.00 | | 204 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 390.00 | 306 039.00 | | 290 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 294.00 | 171 896.00 | | 204 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 707.00 | | 237 707.00 | 237 707.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 807.00 | | 237 807.00 | 237 807.00 |
FM Production stockée | | | 7 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 904.00 | 1 161.00 | | 2 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 752.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 108.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 108.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 42 746.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 414.00 | 220 259.00 | | 246 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 961.00 | 205 826.00 | | 295 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 547.00 | 14 433.00 | | -49 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 217.00 | | 3 488.00 | 70 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 785.00 | | 3 488.00 | 59 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 922.00 | 2 359.00 | | 49 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 152.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 160.00 | 2 207.00 | | 49 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VI Groupe et associés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |